Erdemir’den yeni geri alım programı kararı
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde yeni pay geri alım programı kararına ilişkin açıklama yapıldı.
Şirketin kararına göre yeni pay geri alım programı 3 yıl sürecek. Geri alıma konu paylarının nominal
değeri, Şirket çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşmayacak.
Programda pay geri alımları ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;
“Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile; 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanan Pay Geri Alım Programı’nın iptal edilerek, Şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen ekli “Pay Geri Alım Programı”nın onaylanarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun, 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”
“Payların geri alımında “üst fiyat limiti” ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan özkaynakların, Şirket’in çıkarılmış sermayesine
bölünmesi suretiyle bulunacak “pay defter değeri” tutarının %50 fazlasıdır.
Rotaborsa resmi twitter hesabını takip etmek için tıklayınız.
KAP açıklaması
“EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
PAY GERİ ALIM PROGRAMI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların, Ereğli
Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin kendisi tarafından Borsa İstanbul A.Ş.’den (“Borsa”) satın
alınmasına ilişkin Pay Geri Alım Programı’nın (“Geri Alım Programı” veya “Program”) amacı, Ereğli
Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin (“Şirket” veya “Erdemir”) kendi paylarını Borsa’da satın almasına
ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Program Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 379’uncu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun (“SPKn.”) 22’nci, 48’inci, 101’inci ve 108’inci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
(“SPK”) 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar
Tebliği” (“Tebliğ”) ve SPK’nın muhtelif tarihlerde yayınlamış olduğu duyuru ve ilke kararları dikkate
alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Program’da geçen;
a. Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,
b. Geri alım: Tebliğ kapsamında Erdemir’in kendisi tarafından Borsa’da ortaklık paylarını satın
alınmasını,
c. Geri alım programı/Program: Erdemir paylarının geri alımına ilişkin Tebliğ’de belirlenen çerçevede
hazırlanıp, Erdemir Genel Kurulu tarafından onaylanan işbu usul ve esasları,
ç. Geri alınan paylar: Tebliğ kapsamında Erdemir’in kendisi tarafından satın alınan kendi paylarını,
d. Kanun/SPKn.: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
e. Kurul/SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
f. Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,
g. TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
ğ. TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme
Geri alım programına ilişkin yetkilendirme
MADDE 4 – (1) Geri Alım Programı’na göre Erdemir’in geri alım yapabilmesi için Erdemir Genel
Kurulu’nun Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanan işbu Geri Alım Programı’nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri
Alım Programı’nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi
kendisi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili şirket organlarına da
devredebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı’nın
yürütülmesinde tam yetkilidir. Ekonomik ve ticari koşulların, piyasa şartlarının, Borsa’daki işlem
hacimlerinin ve/veya Şirket’in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu
Geri Alım Programı’nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı’nın sona erdirilmesi
konusunda da yetkilidir. Geri Alım Programı dahilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri
alım yapılabilir.
(2) Geri Alım Programı’nın onaylanacağı genel kurul toplantısında, TTK’nın 418’inci maddesinde yer
alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.
Geri alım programının süresi
MADDE 5 – (1) Geri Alım Programı’nın süresi, Geri Alım Programı’nın onaylandığı genel kurul tarihinden
itibaren 3 (üç) yıldır.
Geri alım programının unsurları
MADDE 6 – (1) Geri Alım Programı’nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;
a. Geri alımın amacı:
Dışsal faktörlerin olumsuz etkisiyle, Erdemir’in Borsa’daki fiyat hareketleri neticesinde oluşan Şirket
Değeri, belirli dönemlerde fiili performans sonuçlarının gerektirdiği “gerçek” Şirket Değeri’nin altında
kalabilmektedir. Bu tip özellik arz eden dönemlerde Şirket’in kendi paylarını satın alması, diğer tüm
yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir yatırım tercihi haline gelebilmektedir. Genel Kurul’un tanıdığı
yetki ile Geri Alım Programı süresi içerisinde Borsa’da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve
şartlar oluştuğunda Şirket’in kendi paylarını Borsa’dan satın almak suretiyle yatırım yapabilmesi
amaçlanmaktadır.
b. Varsa Geri Alım Programı’nın uygulanacağı süre:
Geri Alım Programı’nın süresi, Geri Alım Programı’nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç)
yıldır.
c. Geri alıma konu azami pay sayısı:
SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 9. maddesi uyarınca geri alıma konu paylarının nominal
değeri, var ise daha önceki alımlar dahil Şirket çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşamaz.
SPK’nın muhtelif tarihlerde yayınlamış olduğu duyuru ve ilke kararları içerisinde geri alıma yönelik
düzenlemeler de dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile bu sınır aşılabilir. Bu sınır aşılarak işlem
yapılması durumunda, işlemleri takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’a bilgi verilir.
ç. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:
Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Geri Alım Programı sona erdirilir.
d. Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak
belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi
durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:
Payların geri alımlarında “alt fiyat limiti” 1 (bir) kuruştur.
Payların geri alımında “üst fiyat limiti” ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda en son kamuya açıklanan
konsolide finansal durum tablosunda yer alan özkaynakların, Şirket’in çıkarılmış sermayesine
bölünmesi suretiyle bulunacak “pay defter değeri” tutarının %50 fazlasıdır.
Mevcut fiyat seviyesinin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı durumlarda, yeni
bir Yönetim Kurulu kararı alınarak alt ve üst fiyat limitleri revize edilebilir. Bu şekilde revize edilen fiyat
ile işlem yapılması durumunda, işlemleri takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’a bilgi
verilir.
Pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, belirtilen alt ve üst fiyat
limitleri, Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri çerçevesinde düzeltilecektir.
e. Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları (elden çıkarılması ve/veya itfa
edilmesi):
Geri alınan payların satışı Yönetim Kurulu’nun program süresi içerisinde alacağı karar ile belirleyeceği
tarihlerde yapılabilir. Yönetim Kurulu, geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları
sonlandırmakta yetkilidir.
f. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:
Geri alım işlemlerinde Şirket varlıkları veya nakit akımlarından sağlanan gelirler kullanılabilecektir.
SPK’nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 9. maddesi uyarınca geri alıma konu paylarının nominal
değeri, var ise daha önceki alımlar dahil Şirket çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşamaz. Bununla
birlikte Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu
edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilecek
geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve genel kurulda
onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden söz konusu şarta uyum sağlanmasının temini Yönetim
Kurulu’nun sorumluluğundadır.
SPK’nın muhtelif tarihlerde yayınlamış olduğu duyuru ve ilke kararları içerisinde geri alıma yönelik
düzenlemeler de dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile bu sınır aşılabilir. Bu sınır aşılarak işlem
yapılması durumunda, işlemleri takip eden ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’a bilgi verilir.
g. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki
programın sonuçları:
İlk pay geri alım programına istinaden geri alınan pay bulunmamaktadır.
ğ. Geri Alım Programı’nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel
etkilerine ilişkin açıklamalar:
Geri alımın amacı doğrultusunda, Şirket’in mevcut fonlarının daha verimli kullanılmasının sağlanması
haricinde, geri alım programının Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir
etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.
h. Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:
Yoktur.
ı. Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:
27.02.2023 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı
(Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir;
(a) Yıllık;
En düşük pay fiyatı: 25,96
En yüksek pay fiyatı: 49,86
Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 34,00
(b) Son 3 aylık;
En düşük pay fiyatı: 36,32
En yüksek pay fiyatı: 49,86
Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 41,21
i. Varsa ilişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı faydalar:
İlişkili tarafların bu işlemden sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.”
