Borsada 2022 yılındaki yükseliş sürecinden sonra uzun dönem olumsuz fiyatlama dönemi yaşanan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisselerinde 2024 yılı Temmuz ayında 60,25 ile tarihi zirve görüldü. Sonrasında 1,5 aylık düşüş dönemi yaşandı ve geçtiğimiz hafta en düşük 45,00 test edildi. Eylül ayındaki düşüş sürecinde 200 günlük ortalama bölgesine temas eden hissede son işlem gününde 47,44 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Hissede son yaşanan fiyat hareketlerinin ardından grafiklerin son durumu, aracı kurumların hedef fiyatları ve güncel takas bilgilerini sizler için hazırladık. İşte detaylar…
Teknik analiz haberleri – EREGL
Şirketin geçmiş yıl karakteristiğinde karlılık dönemlerinin sekteye uğradığı zamanlarda dünyadaki gelişmelere de bağlı olarak 2-3 yıllık bir duraklama dönemi yaşandığı görülüyor. En son 2022 yılından itibaren karlılık sürecinde yaşanan negatif gelişmelerin ardından yaklaşık 2 yıldır yine eski tarihlerdeki gibi geniş resimde bir dörtgen bölgede fiyatlama süreci devam etti. Son aylarda dörtgen bölge üzerinde fiyatlama süreci devam eden hissede toparlanan bilançolar açıklanması halinde yeni trend başlayabilecektir.
Hissede son dönemdeki düşüşte bir düşüş kanalı içerisinde gerileme devam etmektedir. Kanal üst bölgesi olan 48,00 seviyesi üzerinde kapanışların olması teknik olarak ilk etapta olumsuz fiyatlama sürecinin geride kalması adına önem arz etmektedir.
Hissenin,
- 10 günlük ortalaması 47,43
- 20 günlük ortalaması 48,24
- 50 günlük ortalaması 49,70
- 100 günlük ortalaması 49,14
- 200 günlük ortalaması 46,81 seviyesinde bulunmaktadır.
Hissede geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalama bölgesinin destek olarak çalışmasıyla düşen fiyatlarda dengelenme arayışı gözlemlenmektedir.
Erdemir fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
Ereğli hissesinin 2023 yılı hedef fiyatını bulmak için hesaplama yapmak isteyen yatırımcılar, Erdemir 2024 kar beklentilerine göre F/K ve PD/DD çarpanlarının geçmiş istatistiklerini kullanarak, temel verilerle EREGL hedef fiyatını yaklaşık şekilde hesaplayabilirler.
Gelecek bilanço dönemlerinde şirketin elde edeceği kâr rakam tahminleri ile şirketin geçmiş dönem F/K ve PD/DD çarpan istatistikleri incelenerek şirketin gelecekte hedef fiyatlarının hesaplanmasının kolay olması maksadıyla çarpan istatistikleri paylaşılmıştır.
- Şirketin şu anki fiyat kazanç oranı (F/K) 9,26’dır.
- Son bir yılda PD/DD oranı en yüksek 1,10, en düşük 0,72 oldu. Şirketin şu anki piyasa değeri defter değeri (PD/DD) oranı 0,76’dır.
Erdemir bilanço 2024
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 9.986.795.000 kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 3.908.797.000 TL zarar açıklamıştı. Şirket çeyreklik dönemde 4.385.872.000 TL net kar elde etti.
| EREGL Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
| Satışlar | 63.619.932.000 | 100.218.054.000 |
| Net dönem kârı | -3.908.797.000 | 9.986.795.000 |
| Esas faaliyet kârı | 3.663.169.000 | 13.367.693.000 |
| FAVÖK | 5.212.799.000 | 13.904.595.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 artarken esas faaliyet karı ise %265 arttı.
| EREGL Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
| Toplam varlıklar | 310.033.249.000 | 363.033.297.000 |
| Toplam borçlar | 118.504.367.000 | 140.217.156.000 |
| Özkaynaklar | 186.191.490.000 | 216.307.430.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %4 arttı.
EREGL hedef fiyat 2025
2024 2Ç bilançosu sonrasında Erdemir Ereğli için tam 11 kurum hedef fiyatlarını yayınladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 38,00 TL ve en yükseği 67,10 TL oldu. 11 kurumun ortalaması ise 57,45 TL olarak gerçekleşti. Açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son kapanış fiyatı 47,44 TL’ye göre %21,10 olarak gerçekleşti. Erdemir Ereğli için açıklanan tüm hedef fiyatlara aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye | Tarih |
| Ak Yatırım | 51,00 TL | Nötr | 4 Eylül 2024 |
| İş Yatırım | 64,50 TL | Al | 4 Eylül 2024 |
| Morgan Stanley | 38,00 TL | Ağırlığını azalt | 23 Ağustos 2024 |
| Ata Yatırım | 49,00 TL | Sat | 23 Ağustos 2024 |
| Ziraat Yatırım | 67,10 TL | Al | 21 Ağustos 2024 |
| Yapı Kredi Yatırım | 55,00 TL | Tut | 16 Ağustos 2024 |
| Deniz Yatırım | 62,50 TL | Al | 16 Ağustos 2024 |
| Vakıf Yatırım | 60,00 TL | Tut | 16 Ağustos 2024 |
| Gedik Yatırım | 54,10 TL | Endeks altı getiri | 16 Ağustos 2024 |
| Alnus Yatırım | 64,00 TL | Al | 16 Ağustos 2024 |
| Şeker Yatırım | 66,84 TL | Al | 16 Ağustos 2024 |
| Ortalama | 57,45 TL |
Erdemir Ereğli takas verileri
Erdemir Ereğli hisse genel takası
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Alıcılar
Satıcılar
Kaynak: Matriks
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
