Borsada 2023 Eylül’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108,54 seviyesi görüldüğünden itibaren düşüş süreci yaşanan Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hisseleri son dönemde BİST100 endeksindeki geri çekilmenin de etkisiyle satış baskısı altında kalmaya devam etti ve 9-13 Eylül haftasını 45,46 TL seviyesinden kapatarak zirvesinden %58,11 uzaklaşmış oldu. Hissedeki teknik grafiklerin son durumunu, hedef fiyatları, takas ve bilanço verilerini sizler için hazırladık. İşte detaylar…
Teknik analiz haberleri – Kontrolmatik
Hissede son bir yılda paralel kanal içerisinde yaşanan fiyatlama süreci sonrasında geçtiğimiz hafta kanal alt bandı test edildi. Bundan sonraki süreçte 43,90 üzerinde fiyatlamanın devam etmesi önem arz etmektedir.
Hissenin,
- 10 günlük ortalaması 46,85
- 20 günlük ortalaması 48,22
- 50 günlük ortalaması 51,48
- 100 günlük ortalaması 56,69
- 200 günlük ortalaması 61,69 seviyesinde bulunmaktadır. Hissede tüm ortalamalar altında fiyatlama süreci devam etmektedir.
Kontrolmatik fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
Kontrolmatik hissesinin 2025 yılı hedef fiyatını bulmak için hesaplama yapmak isteyen yatırımcılar, Kontrolmatik 2024 kar beklentilerine göre F/K ve PD/DD çarpanlarının geçmiş istatistiklerini kullanarak, temel verilerle KONTR hedef fiyatını yaklaşık şekilde hesaplayabilirler.
Gelecek bilanço dönemlerinde şirketin elde edeceği kâr rakam tahminleri ile şirketin geçmiş dönem F/K ve PD/DD çarpan istatistikleri incelenerek şirketin gelecekte hedef fiyatlarının hesaplanmasının kolay olması maksadıyla çarpan istatistikleri paylaşılmıştır.
- Şirketin fiyat kazanç oranı (F/K) şu an 35,09’dur.
- Son dönemde PD/DD oranı en yüksek 46,48, en düşük 6,88 olurken şu an 7,10’dur.
Kontrolmatik bilanço 2024
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) , 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 745.692.836 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 441.275.342 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 345.350.877 TL net kar açıkladı.
| KONTR Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
| Satışlar | 1.659.297.628 | 3.023.610.352 |
| Net dönem kârı | 441.275.342 | 745.692.836 |
| Esas faaliyet kârı | 233.537.418 | 443.990.136 |
| FAVÖK | -165.858.000 | 575.157.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %82 artarken esas faaliyet karı ise %90 arttı.
| KONTR Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
| Toplam varlıklar | 14.496.906.823 | 17.753.077.194 |
| Toplam borçlar | 9.896.107.620 | 12.519.579.876 |
| Özkaynaklar | 3.376.913.447 | 4.156.250.348 |
Şirketin özkaynakları 6 aylık dönemde %23 arttı.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 35,09 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 7,11 |
| Piyasa değeri | 29,55 milyar TL |
Kontrolmatik hisse hedef fiyat 2025
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, 2024 2Ç bilanço sonrasında yayınladığı bilanço değerlendirmesinde KONTR – Kontrolmatik için hedef fiyatını 101,54 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Kurum | Deniz Yatırım |
| Hedef fiyat | 101,54 TL |
| Son fiyat | 45,46 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %123,36 |
| Açıklanma tarihi: | 26 Ağustos 2024 |
Kontrolmatik takas verileri
KONTR hisse genel takası
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Alıcılar
Satıcılar
Kaynak: Matriks
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
