Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) 2022 yılı Kasım ayında 5,45 bölgesini tam 9 ayın sonunda tekrar görerek teknik analiz tabiriyle çanak oluşumunu Ağustos 2023 itibariyle tamamladı. Son 3 haftadır düzeltme süreci yaşanan hissede 4 Eylül günü 4,85 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
Teknik analiz haberleri ZOREN
- Hissede son 4 aydır düzeltme süreçleri öncesi tepe olarak test edilen bölgelerden geçen düşüş trendi üzerinde haziran ayı sonundan itibaren kapanışlar gerçekleşti.
- Hissenin 2022 yılı kasım ayında tarihi zirve hattı olan 5,45 bölgesi Ağustos ayında test edilerek çanak formasyonu tamamlandı.
- Son 3 haftadır yaşanan düzeltme sürecinde daha önce direnç olarak çalışan 4,45-4,55 arası bölge destek olmuştur.
- Son 3 haftalık düzeltme sürecinde 9 aylık çanak formasyonu sonrası kulp oluşumu yaşanmaktadır. İlerleyen dönemde tarihi zirvesi olan 5,45 bölgesi geçildiği taktirde yükseliş trendinin devam edeceği çanak-kulp formasyonu gereği düşünülür.
- 4,45-4,55 arası destek bölgesinin aşağı kırılması halinde çanak kulp formasyon koşullarının iptal olacağı düşünülür.
Şirketin,
- 10 günlük ortalaması 4,78
- 20 günlük ortalaması 4,64
- 50 günlük ortalaması 4,19 seviyesinde bulunmaktadır.
Yükselişe ara verilen dönemde düzeltmeler 20 günlük ortalama bölgesine kadar gerçekleşti.
ZOREN fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
- Fiyat kazanç (FK) oranı şu an 11,68’dir.
- Piyasa değeri defter değeri (PD/DD) oranı şu an 1,19’dur.
- Şirket öz sermayesi 20,342 milyar TL
- Sermaye 5 milyar TL
- Piyasa değeri 24,25 milyar TL
- Halka açıklık oranı %31,68’dir.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 01.01.2023-30.06.2023 döneminde toplam 2.005.865.000 TL net kâr açıkladı. 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde 41.057.000 TL kâr eden şirketin net karı, önceki 6 aylık döneme göre %4786 artmış oldu.
Şirketin 2023 yılı 2. çeyrek döneminde çeyreklik kârı 428.234.000 TL oldu. Şirket 2022 yılı 2. çeyrek döneminde 45.333.000 TL çeyreklik zarar açıklamıştı.
Zoren hedef fiyat 2024
Bir şirketin gelecekte olması gereken fiyatı tahmin edebilmek için öncelikle dönem sonunda ne kadar kâr edeceğini tahmin etmek gerekir. Bunun için bazı metodlar bulunmaktadır.
Birincisi, aracı kurumlar şirketler hakkında dönem sonlarında beklediği kâr rakamlarından bir istatistik yapılarak yapılan bir hesaplama metodudur. Örneğin X şirketinin dönem sonunda Y aracı kurum tarafından hazırlanan raporda 1 milyar TL , Z aracı kurumu tarafından hazırlanan raporda 1,2 milyar TL, A kurumu tarafından hazırlanan raporda 1,1 milyar TL kâr beklentisi olduğunu düşünelim. Ortalama beklenti olan 1,1 milyar TL alınarak hesaplama yapılabilir.
İkincisi, şirketin geçmiş dönem ettiği kârları inceledikten sonra şirketin her bilanço dönemi sonrası yayınladığı faaliyet raporları okunarak gelecek dönem kâr beklentisi tahmin edilebilir.
Şirketin geçmiş dönemde hangi FK seviyeleri arasında dalgalandığı grafikte bakılmalı ve şirket hangi dönemde nasıl FK’ya sahip olduğuna dair bir istatistik oluşturulmalıdır. Hisse performansının veya kârlılığının düşük olduğu dönemler, iyi olduğu dönemler ve FK’nın geçmiş dönem ortalamaları baz alınarak gelecek dönem kâr beklentisi tarihinde muhtemel olması gereken FK belirlenmelidir. ZOREN hisse analiz yazılarımızda FK ve PD/DD çarpan istatistikleri bu nedenle paylaşılmaktadır.
FK= Piyasa değeri/ son 4 çeyrek kâr toplamı formülünden yola çıkarak şirketin dönem sonu tahmin edilen piyasa değeri bulunur.
Piyasa değeri= Sermaye x hisse fiyatı formülünden yola çıkarak bulunan tahmini piyasa değeriyle de hissenin hedef fiyatı tahmin edilmiş olur.
Zorlu Enerji (ZOREN) şirketinde fiyat kazanç (FK) oranının istatistiksel olarak istikrarlı bir grafiği oluşmadığından, aracı kurumlar tarafından hedef fiyat raporları nadir yayınlanmaktadır.
Zorlu Holding
Zorlu Holding’in, ZOREN hisselerinde geçtiğimiz günlerde yaptığı satış haberi için aşağıdaki içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
”Bir şirketin olması gereken değeri, FK ile nasıl hesaplanır?” yazımızı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
