Borsada Temmuz ayı ortasından itibaren satış baskısı altında kalan Zorlu Holding şirketlerinden Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) hisseleri 2023 yılı Ekim ayından bu yana düşüş yönlü fiyatlama sürecine devam etti. 2024 yılında defalarca destek olarak çalışan 200 günlük ortalama altında Ağustos ayında fiyatlanmaya başlayan hissede son işlem gününde 4,78 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Hissedeki teknik grafiklerin son durumu, şirket çarpanları, son hedef fiyat raporları, takas ve bilanço verileri şu şekilde oluştu;
ZOREN teknik analiz
Hissede 2024 yılından itibaren yaşanan fiyatlama sürecinde, yükseliş kanalı içerisindeki fiyatlama kanal alt bandının aşağı kırılmasıyla son buldu.
Son aylarda yaşanan düşüş bir düşüş kanalı içerisinde gerçekleşti. Son işlem gününde kanal alt bölgesi test edildi. İlerleyen günlerde hissenin 4,70 seviyesi altında kapanışlar yaşanmadan tekrar yukarı yönelmesi teknik olarak önem arz etmektedir.
Şirketin,
- 10 günlük ortalaması 5,07
- 20 günlük ortalaması 5,24
- 50 günlük ortalaması 5,44
- 100 günlük ortalaması 5,49
- 200 günlük ortalaması 5,26 seviyesinde bulunmaktadır.
Hissenin 2023 yıl sonunda yaşanan düşüş sürecinde 200 günlük ortalama bölgesinin bir miktar altında fiyatlar dip sürecini geride bırakmıştı. Son dönemde Haziran ve Temmuz aylarında destek olan 200 günlük ortalama bölgesi geçtiğimiz hafta aşağı geçildi.
ZOREN fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
- Fiyat kazanç (FK) oranı şu an 1,99’dur.
- Piyasa değeri defter değeri (PD/DD) oranı şu an 0,49’dur.
- Şirket öz sermayesi 48,93 milyar TL
- Sermaye 5 milyar TL
- Piyasa değeri 23,90 milyar TL
- Halka açıklık oranı %37,33’tür.
ZOREN bilanço 2024
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde toplam 3.515.632.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 4.081.148.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 azalmış oldu. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 3 aylıkta 1.58 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 4.08 milyar TL olarak düzeltmiştir.
| ZOREN Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Satışlar | 8.891.329.000 | 5.217.578.000 |
| Net dönem kârı | 4.081.148.000 | 3.515.632.000 |
| Esas faaliyet kârı | 1.513.043.000 | 259.508.000 |
| FAVÖK | 2.503.210.000 | 1.300.539.000 |
Şirketin hasılatı %41 azalırken esas faaliyet karı ise %83 azaldı.
| ZOREN Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 113.350.295.000 | 100.501.618.000 |
| Toplam borçlar | 69.082.940.000 | 51.569.683.000 |
| Özkaynaklar | 44.186.399.000 | 48.931.170.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %10,7 arttı.
ZOREN hedef fiyat 2024
Zorlu Enerji için yakın zamanda 1 aracı kurum hedef fiyatını yayınladı. Zorlu Enerji için açıklanan hedef fiyata aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye | Tarih |
| Gedik Yatırım | 6,40 TL | Endekse paralel getiri | 8 Ağustos 2024 |
ZOREN takas verileri
ZOREN hisse genel takası
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Alıcılar
Satıcılar
Kaynak: Matriks
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
