Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hissesi 2022 yılında yatırımcılarına çok yüksek kazançlar sağlarken geçtiğimiz yılda uzun süreli bir düzeltme sürecine girdi. Yaklaşık 8 aydır düzeltme dönemi yaşanan hissede geçtiğimiz hafta 222 seviyesine kadar düşüş gerçekleşti. Son işlem gününde hissede satış baskısı hakim olurken 200 günlük ortalama bölgesinden kapanış gerçekleşti.
Teknik analiz haberleri- Kontrolmatik
Hissede son 8 ayda oluşan üçgen bölgede fiyatlama süreci yaşanmaktadır. 225-305 arası geniş vade üçgen bölgede bulunan hissede üçgen alt noktası altında kapanışlar üst üste oluşmadan fiyatlar üçgen bölge içerisinde kalmıştır. İlerleyen dönemde hisse için 225 altında kapanışların olmaması önem arz etmektedir.
Hissenin son dönem yükselişinde oluşan trend, Mart ayında aşağı yönlü geçildi ve düşüş süreci devam etti. Hissede son haftalarda 246 bölgesindeki yatay direnci önümüzdeki seanslarda takip edilecek. 246 üzerinde fiyatların oluşması halinde teknik olarak pozitif bir görünüm oluşabilecektir.
Şirketin,
- 50 günlük ortalaması 248,28
- 100 günlük ortalaması 247,88
- 200 günlük ortalaması 233,07 seviyesinde bulunmaktadır.
Kontrolmatik fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
Kontrolmatik hissesinin 2023 yılı hedef fiyatını bulmak için hesaplama yapmak isteyen yatırımcılar, Kontrolmatik 2023 kar beklentilerine göre FK ve PD/DD çarpanlarının geçmiş istatistiklerini kullanarak, temel verilerle KONTR hedef fiyatını yaklaşık şekilde hesaplayabilirler.
Gelecek bilanço dönemlerinde şirketin elde edeceği kâr rakam tahminleri ile şirketin geçmiş dönem FK ve PD/DD çarpan istatistikleri incelenerek şirketin gelecekte hedef fiyatlarının hesaplanmasının kolay olması maksadıyla çarpan istatistikleri paylaşılmıştır.
- Son dönemde FK oranı en yüksek 103,42, en düşük 37,87 olurken şu an 55,86’dır.
- Son dönemde PD/DD oranı en yüksek 44,14, en düşük 15,77 olurken şu an 23,90’dır.
KONTR bilanço
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), 01.01.2023-30.09.2023 döneminde toplam 553.691.679 net kâr açıkladı. 2022 yılı ilk 9 aylık dönemde 195.027.620 TL kâr eden şirketin net karı, önceki 9 aylık döneme göre %183 artmış oldu.
Şirketin 2023 yılı 3. çeyrek döneminde çeyreklik kârı 251.743.094 TL oldu. Şirket 2022 yılı 3. çeyrek döneminde 75.489.612 TL çeyreklik kar açıklamıştı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre çeyreklik karı %234 artmış oldu.
| KONTR Bilanço | 2022/9 aylık | 2023/9 aylık |
| Satışlar | 855.407.683 | 1.801.833.686 |
| Net dönem kârı | 195.027.620 | 553.691.679 |
| Esas faaliyet kârı | 336.140.358 | 241.366.558 |
| KONTR Bilanço | 2022/12 aylık | 2023/9 aylık |
| Toplam varlıklar | 4.376.862.585 | 8.402.979.297 |
| Toplam borçlar | 3.077.982.138 | 6.347.164.994 |
| Özkaynaklar | 1.278.733.930 | 1.934.491.236 |
Kontrolmatik hisse hedef fiyat 2024
Deniz Yatırım
Kontrolmatik için açıklanan tek hedef fiyat 10 Ocak 2024 tarihinde gelmişti. 10 Ocak günü Deniz Yatırım, Kontrolmatik için hedef fiyatını 390 TL’den TL’den 378 TL’ye düşürerek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü. Deniz Yatırım’ın hedef fiyatı, son fiyata göre %63 prim potansiyeli barındırıyor.
Kontrolmatik takas verileri
Kontrolmatik hisse genel takası
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Alıcılar
Satıcılar
Kaynak: Matriks
