Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hissesi 2023 yılı Ekim ayında 351,00 seviyesini test ederek tarihi zirvesini oluşturduktan sonra 6 aydır düzeltme dönemi yaşamaya devam ediyor. Son dönemde 222 seviyesinde destek bulan hissede geçtiğimiz hafta 252,00 seviyesinden kapanış gerçekleşti.
Teknik analiz haberleri- Kontrolmatik
Hissede son 8 ayda oluşan üçgen bölgede fiyatlama süreci yaşanmaktadır. 225-305 arası geniş vade üçgen bölgede bulunan hissede üçgen alt noktası altında kapanışlar oluşmadan fiyatlar üçgen bölge içerisinde kalmıştır. İlerleyen dönemde hisse için 225 altında kapanışların olmaması önem arz etmektedir. Üçgen bölgenin üst bant noktası 305 seviyesinde olup zaman geçtikçe seviyesi azalmaktadır.
Hissenin son dönemde yaşanan düzetmelerinde destek olan, yükselişlerinde de direnç olan 200 saatlik ortalama bölgesi üzerinde geçtiğimiz hafta saatlik kapanışlar gerçekleşti. Son bir ayda yatay direnç olan 240 seviyesi üzerinde kapanışlar olurken bundan sonraki süreçte ortalama ve yatay trend hattının bulunduğu 240 seviyesi altında fiyatlama olmaması teknik olarak önem arz etmektedir.
Şirketin,
- 50 günlük ortalaması 246,22
- 100 günlük ortalaması 246,80
- 200 günlük ortalaması 233,37 seviyesinde bulunmaktadır.
Kontrolmatik fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
Kontrolmatik hissesinin 2023 yılı hedef fiyatını bulmak için hesaplama yapmak isteyen yatırımcılar, Kontrolmatik 2023 kar beklentilerine göre FK ve PD/DD çarpanlarının geçmiş istatistiklerini kullanarak, temel verilerle KONTR hedef fiyatını yaklaşık şekilde hesaplayabilirler.
Gelecek bilanço dönemlerinde şirketin elde edeceği kâr rakam tahminleri ile şirketin geçmiş dönem FK ve PD/DD çarpan istatistikleri incelenerek şirketin gelecekte hedef fiyatlarının hesaplanmasının kolay olması maksadıyla çarpan istatistikleri paylaşılmıştır.
- Son dönemde FK oranı en yüksek 103,42, en düşük 37,87 olurken şu an 60,89’dur.
- Son dönemde PD/DD oranı en yüksek 44,14, en düşük 15,77 olurken şu an 26,05’tir.
KONTR bilanço
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), 01.01.2023-30.09.2023 döneminde toplam 553.691.679 net kâr açıkladı. 2022 yılı ilk 9 aylık dönemde 195.027.620 TL kâr eden şirketin net karı, önceki 9 aylık döneme göre %183 artmış oldu.
Şirketin 2023 yılı 3. çeyrek döneminde çeyreklik kârı 251.743.094 TL oldu. Şirket 2022 yılı 3. çeyrek döneminde 75.489.612 TL çeyreklik kar açıklamıştı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre çeyreklik karı %234 artmış oldu.
| KONTR Bilanço | 2022/9 aylık | 2023/9 aylık |
| Satışlar | 855.407.683 | 1.801.833.686 |
| Net dönem kârı | 195.027.620 | 553.691.679 |
| Esas faaliyet kârı | 336.140.358 | 241.366.558 |
| KONTR Bilanço | 2022/12 aylık | 2023/9 aylık |
| Toplam varlıklar | 4.376.862.585 | 8.402.979.297 |
| Toplam borçlar | 3.077.982.138 | 6.347.164.994 |
| Özkaynaklar | 1.278.733.930 | 1.934.491.236 |
Şirketin önümüzdeki günlerde 2023 yılı 4.çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor.
Kontrolmatik hisse hedef fiyat 2024
Deniz Yatırım
Kontrolmatik için açıklanan tek hedef fiyat 10 Ocak 2024 tarihinde gelmişti. 10 Ocak günü Deniz Yatırım, Kontrolmatik için hedef fiyatını 390 TL’den TL’den 378 TL’ye düşürerek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü. Deniz Yatırım’ın hedef fiyatı, son fiyata göre %63 prim potansiyeli barındırıyor.
Kontrolmatik takas verileri
Kontrolmatik hisse genel takası
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Alıcılar
Satıcılar
Kaynak: Matriks
