Aselsan (ASELS) hisseleri için çok konuşulacak hedef fiyat

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 23 Ocak günü strateji raporunu yayınlayan bir aracı kurum, Aselsan için hedef fiyat açıklamasında bulundu. Belirlenen 12 aylık hedef fiyatın, güncel fiyatın oldukça altında kalması dikkat çekti.

Hedef fiyat haberleri – ASELS hisse yorumu

Raporda şu ifadeler kullanıldı; “Yapısal iç talep, ASELSAN için uzun vadeli görünürlüğü desteklemektedir. Şirket, Türkiye’nin yapısal olarak genişleyen savunma bütçesi ve hızlanan ihracat ivmesinin temel faydalanıcıları arasında yer almakta olup, kara, deniz, hava ve uzay platformlarını kapsayan ana tedarik ve modernizasyon programlarının tamamına yakınına entegre konumdadır. Bu konumlanma, güçlü talep görünürlüğü sağlamakta ve ASELSAN’ın ulusal savunma mimarisi içindeki merkezi rolünü pekiştirmektedir.
İhracat, büyümenin giderek daha kalıcı bir ayağı haline gelmektedir. Türkiye’nin savunma ihracatları NATO uyumu, Avrupa’daki savunma harcamaları ve jeopolitik gelişmeler tarafından desteklenen yapısal bir genişleme fazına girmiştir. ASELSAN’ın sistem entegrasyonu kabiliyeti, yüksek yerlilik oranı ve ihracata hazır portföyü, gelir çeşitliliğini, sözleşme vadelerini ve kârlılık görünürlüğünü artırmaktadır. Yönetim, yalnızca Çelik Kubbe kapsamındaki programların yıllık bazda yaklaşık USD 3 milyar seviyesinde sipariş alımına karşılık geldiğini öngörmektedir.

Sipariş alımı gücü, yatırım hikâyesinin temel dayanaklarından biri olmaya devam etmektedir. Son iki yılda yaklaşık 2,0x USD bazlı book-to-bill oranı yakalayan ASELSAN için 2025 yılında yaklaşık 8,1 milyar USD yeni sipariş, yıl sonu sipariş bakiyesinin yaklaşık 18 milyar USD’ye ulaşmasını desteklemektedir. 2026 yılında ise sipariş alımının yaklaşık 9 milyar USD seviyesinde yüksek seyrini koruyarak sipariş bakiyesini yaklaşık USD 22 milyara taşımasını beklemekteyiz. Derinleşen sipariş bakiyesi, teslimat ivmesini ve marj kalitesini desteklemektedir. Ölçek artışıyla birlikte daha yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun sistemlere yönelim, operasyonel dayanıklılığı güçlendirmektedir. Kapasite artışı, büyümenin 2026’ya taşınmasını desteklemektedir. 2025 yılında reel gelir büyümesinin %13,5, 2026 yılında ise sipariş bakiyesinin hızlanan nakde dönüşümüyle %15,5 seviyesine yükselmesini ve USD bazlı gelirlerin 5 milyar USD seviyesine yaklaşmasını beklemekteyiz. 2024 yılında gerçekleştirilen yaklaşık %40’lık kapasite artışı ve Oğulbey tesislerine yönelik planlanan USD 1,5 milyarlık yatırım, orta vadede ilave kapasite alanı sağlamaktadır.”

ASELS hisse hedef fiyat 2026

İşte aracı kurumların Aselsan için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi; Not: Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar 12 aylıktır ve gerçekleşme garantisi yoktur ancak söz konusu beklentiler uzman analistler tarafından finansal tablo analizleri sonucu ortaya koyulmaktadır.

Ak Yatırım

Ak Yatırım, ASELS – ASELSAN için hedef fiyatını 148 TL’den 207 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “endeks altı getiri” olarak korudu

Kaynak: Ak Yatırım Araştırma, ForInvest Haber

Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x

Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.