Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Buna göre Gedik Yatırım’ın değerlendirmesi şu şekilde; “ Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2024/06 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,07 artışla 19.307 milyon TL olmuştur. FAVÖK‘ü 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,73 artışla 5.069 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 62 baz puan artışla %26,3 olmuştur. Net karı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %13,24 azalışla 2.277 milyon TL olmuştur. Şirket, 2Ç24’te 19.307 mn TL satış geliri (kons: 16.317 mn TL; yıllık: +%11), 5.069 mn TL FAVÖK (kons: 3.835 mn TL; yıllık: +%14) ve 2.277 mn TL net kar (kons: 1.515 mn TL; yıllık: -%13) açıklamıştır. Şirketin satış gelirleri %11, FAVÖK’ü %14 artış gösterirken, FAVÖK marjı 62bp düşüş kaydetmiştir. Yazılan 2.852 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri sonrası şirket 2.277 milyon TL net kar açıklamıştır. Vergi öncesi rakamlara bakıldığında Şirket, artan faiz maliyetleri ve kur farkı zararları nedeniyle 950 milyon TL zarar açıklamıştır. Önemli miktarda yeni bakiye siparişleri finanse etmek için gereken işletme sermayesi nedeniyle net borç çeyreklik bazda %26 yükselmiştir. Bakiye siparişler yıllık %46,4 artışla 12,3 milyar TL olmuştur. Şirketin 2024 yılı beklentileri; satış gelirlerinde %10’un üzerinde artış, %22’in üzerinde FAVÖK marjı ve 14 milyar TL yatırım harcaması şeklindedir. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 8,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Bu da işin doğası gereği ve hissenin genellikle x13,0 civarında zirve yaptığı göz önüne alındığında makul görünmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz
Gedik Yatırım yasal uyarısı
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
