AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. hisse haberleri
Buna göre Gedik Yatırım’ın değerlendirmesi şu şekilde; “Şirketin Net satışları 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %0,26 artışla 133.367 milyon TL olmuştur. FAVÖK‘ü 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %7,83 azalışla 16.239 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 107 baz puan azalışla %12,2 olmuştur. Net karı 2. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %68,35 azalışla 1.806 milyon TL olmuştur. Holding, 2Ç24’te 1.806 mn TL net kar (yıllık: -%68) açıklamıştır. Hisse, son önerimizin “Endeksin Üzerinde Getiri” yerine “Endekse Paralel Getiri” olarak değişmesinden bu yana XU100’ün %19 altında performans göstermiştir. Ancak hissede son dönemde yaşanan satışlar daha anlamlı bir yukarı yönlü potansiyel yaratmış ve bizim görüşümüze göre hisse yeniden alım fırsatı sunmaktadır. 2Ç24’te alkolsüz içecekler segmenti %1 hacim daralmasıyla 451 milyon ünite ve %7 reel düşüşle 36,6 milyar TL satış geliri açıklamıştır. Segmentin FAVÖK’ü ise yıllık %2 yükselişle 8,1 milyar TL olurken, net kar %20 artışla 5,4 milyar TL olmuştur. Bira segmenti Türkiye’de %2,8 ve uluslararasında %8,2 büyüme sonrası %7 hacim genişlemesiyle 10,8 mhl ve % 3 reel azalışla 23,6 milyar TL satış geliri açıklamıştır. Segmentin FAVÖK’ü ise yıllık %20 azalışla 4,4 milyar TL olurken, net kar %42 gerilemeyle 2,4 milyar TL olmuştur. Perakende segmenti (Migros) satış gelirlerinde %11 reel büyüme, FAVÖK’ünde %30 yükseliş ve net karında %79 daralma yaşanmıştır. Otomotiv segmenti
satış gelirlerinde %21 küçülme, FAVÖK’ünde %66 daralma ve net karında %90 azalış yaşanmıştır. Holding’in solo net nakti çeyreklik %38 azalışla 2,0 milyar TL olarak açıklanmıştır. Holding net aktif değerine göre (NAD) yaklaşık %32 iskontolu işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.”
Gedik Yatırım yasal uyarısı
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
