Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisseleri için hedef fiyatlar açıklanmaya devam ediyor. 6 Aralık günü strateji raporunu yayınlayan bir aracı kurum, raporda Erdemir için hedef fiyat açıklamasına yer verdi.
Hedef fiyat haberleri
Kurum raporunda şu ifadeler kullanıldı;
Şirketin Beğendiğimiz Yönleri:
- EREGL, son bir yıllık süreçte BIST100 endeksinin %7,65 üzerinde performans göstermiştir. Şirket son verilere göre 9,75 F/K ve 0,81 PD/DD ile işlem görmektedir.
- Ereğli Demir Çelik, 2024/09’da 10,78mlr TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirketin bir önceki yılın aynı dönemine 3,86mlr TL ana ortaklık net dönem zararı bulunuyordu.
- Ereğli’yi, talep yönlü baskılara rağmen satış gelirlerindeki güçlü seyir ve karlılıkta yaşanan iyileşme, operasyonel performansı ile yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve etkin özkaynak yönetimi nedeniyle beğenmekteyiz.
- Şirket, faaliyet alanını genişletmek ve hammadde ihtiyacını minimuma indirmek amacıyla aktif olarak yatırım çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda, peletleme tesisi yatırımı ile kok üretim tesisi yatırımı, dışa bağımlılığın azaltılmasına ve hammaddenin yerli üretimle karşılanmasına yönelik önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır.
- Kok üretim tesisi yatırımı ile üretim kapasitesinin artırılmasının operasyonel karlılığa önemli etkilerinin olmasını beklemekteyiz.
- Çelik talebinde iyileşmeler ve anti damping 2025 yılında küresel çelik talebindeki artış beklentileri doğrultusunda, şirketin son yıllarda baskı altında kalan ihracat kalemlerinin güçlenmesiyle karlılıkta bir artış öngörmekteyiz.
- Sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik devam eden damping önlemlerinin, şirketin rekabet gücünü artırarak mali performansına katkı sağlamasını beklemekteyiz.
- Ton başına FAVÖK’te son bir yılın en düşük seyrine rağmen, ertelenmiş vergi gelirindeki yüksek seyir şirketin ana ortaklık net karı elde etmesinde etkili olmuştur. Depremden kaynaklanan sigorta alacaklarının büyük oranda tamamlanmasının, şirketin nakit akışını güçlendirerek finansal esnekliğini artırmasına katkı sağladığını düşünüyoruz.
- Erdemir‘in 2050’de net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımların, emisyon-yoğun üretim süreçlerinde ileriki dönemlerde oluşabilecek vergi yükümlülüğünü azaltıcı etki edeceğini düşünüyoruz.
Riskler:
- Uluslararası ticarette belirsizlik ortamı
- Düşük seyreden HRC fiyatları
Erdemir hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Erdemir için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyeleri;
Anadolu Yatırım
Anadolu Yatırım, EREGL – Erdemir için hedef fiyatını 36,50 TL ve tavsiyesini “al” olarak açıkladı.
| Kurum | Anadolu Yatırım |
| Hedef fiyat | 36,50 TL |
| Son fiyat: (İst: EREGL) | 25,92 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %40,81 |
| Açıklanma tarihi: | 6 Aralık 2024 |
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
