Borsada bazı dönemlerde sert fiyat hareketleriyle gündeme gelen Zorlu Holding şirketlerinden Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) hisseleri, 2023 yılı Ekim ayında test edilen 7,57 tarihi zirvesinden itibaren aradan geçen 10 ayda endeks yükselişinden faydalanamadı ve satış baskılı seanslar devam etti. Temmuz ayı başında 5,19 ile son zamanların en düşük seviyesi görüldükten sonra bir miktar toparlanma yaşanan hissede geçtiğimiz hafta 5,61 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Hissedeki teknik grafikler, son hedef fiyat raporları, takas ve bilanço verileri şu şekilde oluştu;
ZOREN teknik analiz
Hissede 2024 yılından itibaren yaşanan fiyatlama sürecinde bir yükseliş kanalı içerisinde fiyatlama devam etmektedir. Temmuz ayında 5,19 seviyesinde destek bulan hissede 5,72 bölgesi yatay direnç konumundadır.
Şirketin,
- 10 günlük ortalaması 5,52
- 20 günlük ortalaması 5,52
- 50 günlük ortalaması 5,62
- 100 günlük ortalaması 5,57
- 200 günlük ortalaması 5,24 seviyesinde bulunmaktadır.
Hissenin son dönemde yaşanan düşüş sürecinde 200 günlük ortalama bölgesi destek olarak çalıştı ve iki kez dip yapılarak fiyatlar dip bölgesinden uzaklaştı. Hissede 50 günlük ortalama üzerinde kapanışların devam etmesi teknik olarak önem arz etmektedir.
ZOREN fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
- Fiyat kazanç (FK) oranı şu an 2,34’tür.
- Piyasa değeri defter değeri (PD/DD) oranı şu an 0,57’dir.
- Şirket öz sermayesi 48,93 milyar TL
- Sermaye 5 milyar TL
- Piyasa değeri 28,05 milyar TL
- Halka açıklık oranı %37,33’tür.
ZOREN bilanço 2024
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde toplam 3.515.632.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 4.081.148.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 azalmış oldu. Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 3 aylıkta 1.58 milyar TL olarak açıkladığı net karını, geriye dönük, 4.08 milyar TL olarak düzeltmiştir.
| ZOREN Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Satışlar | 8.891.329.000 | 5.217.578.000 |
| Net dönem kârı | 4.081.148.000 | 3.515.632.000 |
| Esas faaliyet kârı | 1.513.043.000 | 259.508.000 |
| FAVÖK | 2.503.210.000 | 1.300.539.000 |
Şirketin hasılatı %41 azalırken esas faaliyet karı ise %83 azaldı.
| ZOREN Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 113.350.295.000 | 100.501.618.000 |
| Toplam borçlar | 69.082.940.000 | 51.569.683.000 |
| Özkaynaklar | 44.186.399.000 | 48.931.170.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %10,7 arttı.
ZOREN hedef fiyat 2024
Zorlu Enerji hisseleri, yalnızca 2 kurum tarafından araştırma kapsamına alındı ve bugüne kadar 2 hedef fiyat yayınlandı.
Şeker Yatırım
Şeker Yatırım, 16 Ocak 2024 tarihinde Zorlu Enerji için hedef fiyatını 4,5 TL’den 4,8 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, 20 Aralık 2023 tarihinde Zorlu Enerji için hedef fiyatını 5.55 TL ve tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.
ZOREN takas verileri
ZOREN hisse genel takası
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Alıcılar
Satıcılar
Kaynak: Matriks
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
