Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) tarafından 5 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre Fiyat Tespit Raporu 28 Temmuz 2023 tarihli olup, Şirketimizin 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 dönemleri için hazırlanan özel bağımsız denetim raporları ile kamuya açık olan kaynaklardan edinilen bilgilere, bulgularına, tahminlerine ve analizlerine dayanmaktadır. Şirketin halka arz fiyatı belirlenirken Çarpan Analizi ve İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemleri kullanılmıştır. Şirketimizin 01 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemine ait aşağıda tahmini olarak verilen değerler fiyat tespit raporunda mevcut olan tahminlerdir.
Fiyatın belirlenmesi aşamasında hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda hasılat, 2024 yılı için 5,4 milyar TL olarak öngörülmüştür. TMS 29 uygulanmış 2024 yılı 1. çeyrek finansallarında 482 milyon TL ile hedefin %8,85’ine ulaşılmıştır. Üretim süreçlerindeki operasyonel geliştirmeler %47,16 olarak hedeflenen brüt kâr marjı oranının %59,24 olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. 2024 yılı yıl sonu için tahmin edilen FAVÖK 1 ,7 milyar olarak öngörülmüş olup, dönem sonunda 215 milyon olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK gerçekleşme oranı %12,18’dir. Enflasyon oranının üzerinde artan faaliyet giderlerine rağmen; üretim sürecinde gerçekleşen verimlilik artışları, tedarik ve dağıtım kanallarında yapılan iyileştirmeler, %32,45 olarak hedeflenen FAVÖK marjının %44,63 olarak gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu dönemde şirket, kârlılığını yükseltmeye yönelik stratejik hamleler gerçekleştirmiş ve yeni ürünlerin satışa hazırlanması süreçlerine yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda maliyetleri azaltma, verimliliği artırma ve yeni ürünlerle birlikte artacak satış hacmi sayesinde daha yüksek kârlılık oranına sahip ürün ve hizmetlere odaklanmayı hedeflemiştir. Şirket, faaliyetlerinin uzun vadeli daha sağlıklı bir finansal alt yapı ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
