İş Bankası (ISCTR) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 9 Aralık günü model portföyünü güncelleyen bir aracı kurum, raporda ISCTR hisse senedi için hedef fiyat açıklamasına da yer verdi.

Hedef fiyat haberleri

Raporda şu ifadelere yer verildi;

• İş Bankası’nı (ISCTR) Endeks Üzeri Getiri önerisi ile model portföyümüze dahil ediyoruz. 2024- 025 tahminlerimize göre 7,01x ve 4,10x Fiyat/Kazanç çarpanları ile işlem gören hissenin 2025 yılında net karını %71 artırmasını bekliyoruz. Kuvvetli özsermayesi ile şirketin 2024 yılı karından hisse başı 0,20 TL temettü ödemesi yapabileceğini tahmin ediyoruz (%1,4 temettü verimliliği).
• Makro beklentilerimiz kısmında da değindiğimiz gibi 2025 yılında faizlerin kademeli olarak gerilemesini bekliyoruz. Aktif/Pasif durasyon farkından dolayı yeniden fiyatlama etkisiyle bankaların marj genişlemesi açısından iyi bir dönem geçirmelerini öngörüyoruz. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, Eylül 2024 finansalları dikkate alındığında İş Bankası’nın marj anlamında rakiplerine kıyasla düşen faiz ortamında daha iyi bir performans elde edebileceğini tahmin ediyoruz. TÜFE’ye endeksli bonolarının toplam faiz kazandıran varlıklar içerisinde daha düşük bir paya sahip olması, interbank fonlamasının diğer bankalara görece daha yüksek olması, önümüzdeki üç ay içerisinde yeniden fiyatlanacak varlıklarının toplam faiz kazandıran varlıklar içerisinde oranının daha düşük olması ve geniş şube ağı sayesinde vadesiz mevduatlarının toplam aktiflere oranı görece yüksek olması bizce İş Bankası’nın net faiz marjını daha iyi yönetmesine imkan sağlayabilir.
• Büyüme tarafında ise kuvvetli çekirdek sermaye yeterliliği oranı ve mevduatın krediye dönüşüm oranının düşük olması ile gerektiğinde kredi büyümesini hızlandırma anlamında önemli bir avantaja sahip olduğunu düşünüyoruz.
• Avrupa’da beklenen ekonomik toparlanma SISE üzerinden İş Bankası’na bir artı değer olarak yansıyabilir.
• Görece zayıf noktalara açısından değerlendirildiğinde ise personel başına giderlerin diğer bankalara göre yüksek olması, faaliyet giderlerinin sektör ortalamasına göre daha yüksek olmasına neden olabilir. Şube başına kredi hacminin düşük olması da verimlilik açısından diğer bir risk unsuru olarak değerlendirilebilir.

ISCTR hedef fiyat 2025

İşte aracı kurumların İş Bankası için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;

Philip Capital

Philip Capital, ISCTR – İş Bankası C için hedef fiyatını 19,60 TL, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak belirledi, hisseyi model portföyüne dahil etti.

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

İş Bankası hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.