IC Enterra Enerji (ENTRA) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 19 Şubat günü bir aracı kurum, ENTRA hisse senedini araştırma kapsamına alarak hedef fiyat açıklamasında bulundu.

Hedef fiyat haberleri – ENTRA hisse yorumu

Raporda şu ifadelere yer verildi; “ENTRA’yı AL tavsiyesi ile takip listemize ekliyoruz. ENTRA, Türkiye’nin büyük yenilenebilir oyuncularından biri olmasının yanı sıra güçlü portföy yönetimi ile piyasa fiyatının üzerinde satışları ve planlanan yatırımlar ile artacak portföy çeşitliliği ile öngörülebilir bir tablo sunuyor.
Barajlı HES esnekliği ve Grup sinerjisi ile piyasa üzeri satış fiyatları; Şirket, 388 MW hidroelektrik santralleri sayesinde, gün içi fiyat oynaklıklarını fırsata çevirerek pik saatlerde satış yapma kabiliyetine sahip. Sekonder frekans hizmetine (SFK) katılım, Piyasa Takas Fiyatı’nın (PTF) üzerinde 10-15 $/MWh ek gelir yaratıyor. IC Enerji Yatırım Holding bünyesindeki dağıtım ve perakende şirketlerinin yarattığı sinerji ve ikili anlaşmalar, ürün optimizasyonu fiyat yönetimini destekler nitelikte.
USD endeksli gelir yapısı kur riskini sınırlıyor; Şirket gelirlerinin önemli bir kısmının dolar kuruna bağlı olması borçluluk yapısındaki kur riskine karşı koruma sağlamakta. Şirket’in borçlarının %99’u USD cinsinden olmakla birlikte, uygulanan riskten korunma muhasebesi sayesinde kur farkı giderleri realize olana kadar özsermaye altında takip ediliyor. 30 Eylül 2025 itibarıyla borçların ağırlıklı ortalama vadesi 2.8 yıl seviyesinde ve güçlü USD nakit akışı borç servisini destekler nitelikte.
Hibrit ve depolamalı yatırımlar ile 2030’da 1.142 MW kurulu güç hedefi; Şirket, mevcut portföyünü 2030 yılına kadar yaklaşık 2,5 katına çıkarmayı hedefliyor. Kısa vadede, 2026 yılında devreye girecek 61 MW’lık GES yatırımı ile Bağıştaş HES hibrit yapıya dönüşecek ve yıllık yaklaşık 20 milyon $ ek FAVÖK katkısı sağlanacak. Orta vadede ise depolamalı RES (430 MW) ve GES (55 MW) yatırımlarının devreye girmesiyle portföyde hidroloji riski sınırlanacak.
108MW RES İtalya açılımı ve öngörülebilir nakit akışı; İtalya’daki Elektrik Satın Alma Sözleşmesi (PPA) mekanizması sayesinde, Şirket anlaşma sağladığı takdirde projeler tamamlandığında 70-75 $/MWh bandında uzun vadeli satış garantisi öngörülebilir nakit akışı vadedebilir.
Dolar bazlı FAVÖK’te %17 YBBO; Hibrit katkısı ve yeni yatırımların (yurtiçi depolamalı + İtalya) devreye girmesiyle Şirket’in FAVÖK rakamının, 2030 yılında %17 YBBO’yu yakalayarak 167 milyon$ seviyesine ulaşmasını bekliyoruz.
Riskler; Elektrik fiyatları, zayıf hidroloji, izinlerin gecikmesi, şebeke maliyetleri, finansman maliyetleri.”

ENTRA hisse hedef fiyat 2026

İşte aracı kurumların IC Enterra için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;

İş Yatırım

İş Yatırım, ENTRA – IC Enterra için tavsiyesini 15,90 TL hedef fiyat ile “al” olarak başlattı.

➢ Raporun tamamını PDF olarak görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz.

Kaynak: İş Yatırım Araştırma

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.nmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.