Haftanın üçüncü işlem günü olan 25 Şubat Çarşamba gününe dair İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. önemli piyasa ve şirket haberlerin yer aldığı günlük değerlendirmesini yayınladı.
Halka açık şirket haberleri
İş Yatırım’ın 25 Şubat günü için derlediği önemli borsa ve şirket haberleri şu şekilde; ”
| Piyasalar |
| BIST 100, 14.000 Seviyesinde Tutunmaya Çalışıyor Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün 14.050 seviyesinden kapanışı gerçekleştirerek yüzde 0,08’lik sınırlı bir düşüş kaydetti. Endeks gün içinde 13.897 puanla destek bölgesini test ettikten sonra toparlanma göstererek 14.000 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Bankacılık sektörü hisseleri ve Erdemir endekse pozitif katkı sağlarken, jeopolitik risklerin gölgesinde kalan havacılık hisseleri, Aselsan ve Koç Holding’deki satışlar dikkat çekti. Perşembe günü yapılması beklenen ABD -İran görüşmeleri jeopolitik riskler açısından belirleyici olacak. Küresel piyasalarda ABD hisseleri, Pazartesi günü yaşanan yapay zeka kaynaklı satış dalgasının ardından toparlanma gösterdi. Dow Jones yüzde 0,76, S&P 500 yüzde 0,77 ve Nasdaq yüzde 1,05 yükseldi. Asya piyasalarında Çin Ay Yeni Yılı tatilinden dönerken karışık bir performans sergiledi. Avrupa vadeli işlemleri ise yatay seyrediyor. Yurtdışı tarafta bugün gözler Nvidia’nın piyasa sonrası açıklayacağı çeyrek sonuçlarına çevrilmiş durumda. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 14.200-14.300 bandı direnç, 13.900-13.800 bandı ise destek konumunda bulunuyor. Bugün hafif alıcılı bir açılış görebiliriz. Beklentilerin üzerinde net kar ve nakit akımı açıklayan Aselsan da bugün alıcılı bir açılış görebiliriz. Öte yandan beklentilerin altında 4Ç finansalları açıklayan Teknosa hisselerinde satıcılı bir açılış görebiliriz. MSCI global endeksine dahil edilmeyeceği açıklanan Kiler Holding hisselerinde satış baskısı görülebilir. Bugün teknik bültende ön plana çıkarttığımız hisseler: EREGL ve ASTOR. |
| Sirket Haberleri |
| Teknosa İç ve Dış Tic. |
| Kapanış (TL) : 23.04 – Hedef Fiyat (TL) : 36.78 – Piyasa Deg.(TL) : 4631 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.39 |
| TKNSA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 59.64 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr |
| TKNSA 4Ç25 Kar Analizi |
| Zayıf sonuç seti. Teknosa, 4Ç25’te geçen yılın aynı dönemindeki 340 mn TL net zarara kıyasla 910 mn TL net zarar açıkladı ve 692 mn TL net zarar yönündeki beklentimizin altında kaldı. Zayıf net kâr performansı ağırlıklı olarak zayıf operasyonel performans ve daha düşük parasal kazançlardan kaynaklanırken, tahminimizden sapma beklenenden yüksek amortisman giderlerinden kaynaklandı.Satış gelirleri, artan rekabet, mağaza kapanışları ve yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık bazda %7 geriledi. Mağaza açılış ve kapanışlarının etkisi hariç tutulduğunda, benzer mağaza bazında gelirler %2,6 artarak genel pazar performansının üzerinde gerçekleşti. 4Ç25 FAVÖK’ü 1.302 mn TL ile beklentimize paralel gerçekleşirken yıllık bazda %23 daraldı. FAVÖK marjı, zorlu fiyatlama ortamının etkisiyle yıllık 1,2 puan gerileyerek %5,6 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, kredi kartı komisyonlarının satışlara oranı 4Ç25’te %4,0’a gerileyerek 3Ç25’teki %4,6 ve 4Ç24’teki %4,7 seviyelerine kıyasla iyileşme gösterdi.Yorum: Zayıf 4Ç25 sonuçlarının ardından hisse üzerinde negatif bir piyasa tepkisi bekliyoruz. |
| Alarko Holding |
| Kapanış (TL) : 105 – Hedef Fiyat (TL) : 184.89 – Piyasa Deg.(TL) : 45675 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 24.17 |
| ALARK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 76.09 Analist: agurleyen@isyatirim.com.tr |
| Alarko Depolamalı RES ve GES Önlisans Başvurusu Hakkında |
| Alarko, 2023 yılında yaptığı 828MW depolamalı RES ve GES önlisans başvurusunun TEİAŞ tarafından reddedildiğini açıkladı. Önlisans başvurusu oldukları için biz değerlemeye hiçbir zaman eklemedik. Temelde etkileyen bir şey yok fakat açılışta hafif olumsuz tepki görebilirir. |
| Takip Listesi Dışındaki Şirket Haberleri |
| BINHO |
| Şirket, tamamına sahip olduğu Altay Yenilebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş.’nin uzun vadeli planları kapsamında öz tüketim ve yatırım amaçlı 14,9 mWp GES’in yapımı ve işletmeye alınması için yurt içi yerleşik bir firma ile sözleşme imzaladığını daha önce duyurmuştu. Şirket, bu kapsamda Nevşehir/Hacıbektaş’taki 5,15 mWp gücündeki GES’i devreye alarak işletmeye aldığını bildirdi. |
| GLCVY |
| Şirket, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin 13.02.2026 tarihli tahsili gecikmiş alacak satışında kazandığı ihaleye konu 2 bireysel portföy (toplam 1.436,3 milyon TL anapara) ile 1 KOBİ-ticari portföyün (617,2 milyon TL anapara) devir ve temlik işlemlerini tamamladığını bildirdi. |
| NTGAZ |
| Şirket, yurtdışına yönelik stratejik ve ticari hedefleri kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yatırım amaçlı araştırmalar yürüttüğünü ve bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, bu kapsamda Güney Afrika’da yerleşik AfroJoule Energy Holdings (Pty) Ltd’nin (“AJ”) %60 hissesini 21.10.2025 tarihinde satın alarak AJ’ye doğrudan ortak oldu. |
| LINK |
| Şirket, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ile Belediyenin Trafik Yönetim Sistemi Malzemeleri Alımı ihalesi kapsamında 24.02.2026’da KDV dahil 13.107.198 TL bedelli sözleşme imzaladı. Şirket, projenin şehir içi trafik yönetim altyapısını ileri teknoloji çözümlerle güçlendirmeyi, veri temelli izleme ve kontrol sistemleri kurmayı, ilgili donanım ve yazılım bileşenlerini temin ederek tüm sistemleri entegre etmeyi kapsadığını bildirdi. |
| BRKVY |
| Şirket, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin tahsili gecikmiş alacak satışında ihalesini kazandığı 243,8 milyon TL anaparalı 1 bireysel portföy ile 280,6 milyon TL anaparalı 1 KOBİ karma portföyden oluşan toplam 524,4 milyon TL anaparalı alacakların devir işlemleri ve sözleşme imza sürecini 24.02.2026’da tamamladı. |
| GLRMK |
| Şirket, 30.01.2026 tarihli özel durum açıklamasına istinaden Polonya Varşova Metrosu A1 Kabaty Metro İstasyonu hat düzeninin genişletilmesi ihalesi kapsamında Metro Warszawskie Sp. z o.o. ile sözleşme imzaladığını bildirdi. |
| MIATK |
| Şirket, Tripy Mobility Teknoloji A.Ş.’nin akıllı ve paylaşımlı elektrikli bisiklet çözümlerini yaygınlaştırma kapsamında 23.02.2026’da bir üniversite kampüsünde kullanılmak üzere KDV dahil 114.000 ABD doları tutarında Satış, Lisans ve Hizmet Sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Şirket, sözleşme kapsamında paylaşımlı akıllı elektrikli bisikletlerin tedarik ve kurulumunu yapacağını, Tripy mobil uygulaması ile yönetim yazılımı ve saha uygulaması lisanslarını sağlayacağını ve 7/24 çağrı merkezi ile teknik destek hizmetlerini yürüteceğini açıkladı. |
| Yurtiçi Ajanda |
| RGYAS 4Ç25 mali tablo açıklaması (İŞY net kar tahmini: 3.900mn TL, Piyasa beklentisi: 3.980mn TL) |
Kaynak: İş Yatırım Araştırma
İş Yatırım yasal uyarısı: Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
Rota Borsa yasal uyarısı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
