Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisseleri için aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları devam ediyor. 1 Temmuz günü demir-çelik sektörü değerlendirme raporu yayınlayan bir aracı kurum, Erdemir hisse senedi için hedef fiyat açıklaması yaptı.
Hedef fiyat haberleri
Raporda şu ifadeler kullanıldı; “Devam eden ve önceden süregelen yoğun yatırım harcamaları döngüsü nedeniyle, kısa vadeli serbest nakit akımı projeksiyonlarımız baskı altında kalmaya devam etmektedir. Ancak yatırım fazının tamamlanmasının ardından, Şirket’in küresel benzerlerine kıyasla daha güçlü net nakit akımı marjı sunan cazip bir nakit üreten oyuncuya dönüşebileceğini düşünüyoruz. Modelimiz, peletleme tesisinin devreye alınmasıyla birlikte ton başına FAVÖK’te %19’luk bir artış ve buna karşılık gelen 24USD/tonluk artış ile 2027 itibarıyla yaklaşık 2,3 puanlık marj genişlemesi öngörmektedir. Buna paralel olarak, FAVÖK marjının 2024’teki %10,3 seviyesinden 2028 yılında %18,0 seviyesine istikrarlı bir toparlanma göstereceğini varsayıyoruz. Bu toparlanma büyük ölçüde kapasite kullanım oranının normalleşmesi ve operasyonel verimlilikten kaynaklanmakta olup, ürün gamında anlamlı bir değişiklik varsayılmamaktadır. Yatırım harcamalarının yüksek seyrine rağmen, net borç/FAVÖK oranı 2.0x seviyesinin altında kalmakta ve iyileşen operasyonel nakit akımları ile finansal disiplin sayesinde borçluluk kontrol altında tutulmaktadır. Özkaynak kârlılığı (ROE) ise 2028 yılına kadar kademeli olarak %6,8 seviyesine toparlanmaktadır. Bu aşamada, Şirket’in altın madenciliği operasyonlarından gelebilecek yukarı yönlü katkılar temel senaryomuza dahil edilmemiştir.”
Erdemir hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Erdemir için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, EREGL – Erdemir için hedef fiyatını 29,22 TL, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak açıkladı.
| Aracı Kurum | Gedik Yatırım |
| Hedef fiyat | 29,22 TL |
| Son fiyat (İst: EREGL) | 26,66 TL |
| Tavsiye | Endekse paralel getiri |
| Prim potansiyeli | %9,60 |
| Açıklanma tarihi | 1 Temmuz 2025 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
*** Hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.
