Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları kamuya açıklandı. Bilanço sonrası Şirketin finansal tabloları için değerlendirme, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den geldi. Kurum değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Buna göre Gedik Yatırım değerlendirmesi şu şekilde; “Şirketin net satışları 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %6,32 azalışla 5.928 milyon TL olmuştur. FAVÖK‘ü 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine öre %95,42 artışla 1.660 milyon TL olmuştur. FAVÖK marjı 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.458 baz puan artışla %28,0 olmuştur.”
“Net karı 3. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre %250638,15 artışla 1.163 milyon TL olmuştur. Şirket, 3Ç24’te 5.928 mn TL satış geliri (kons: 6.163 mn TL; Gedik: 6.309 mn TL; yıllık: -%6); 1.660 mn TL FAVÖK (kons: 1.653 mn TL; Gedik: 1.647 mn TL; yıllık: +%95) ve 1.163 mn TL net kar (kons: 1.397 mn TL; Gedik: 1.523 mn TL; 3Ç23: 0,5 mn TL) açıklamıştır. 3Ç24’te yurtiçi satış gelirleri yıllık %8 artış gösterirken, ihracat gelirleri %23 gerileme sergilemiş, yurtiçi satış gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %55’ten %45’e gerilemiştir.”
“Operasyonel giderler %30 yükseliş kaydederken, satışların maliyeti %23 düşmüş, brüt kar marjında 1.559bp’lık genişleme yaşanmıştır. 3Ç24’te FAVÖK %95 artışla 1.660 milyon TL, FAVÖK marjı 3Ç23’teki %13,4’ün üzerinde %28,0 olarak gerçekleşmiştir. Marjdaki artış büyük ölçüde enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki gevşemeden kaynaklanmıştır.”
“Şirket 3Ç24’te 413 milyon TL net finansal gider (3Ç23: 416 mn TL), 256 milyon TL parasal kazanç (3Ç23: -31 mn TL) ve 93 milyon TL ertelenmiş vergi gideri (3Ç23: 155 mn TL) elde etmiştir. Şirketin net finansal borcu 3.150 milyon TL (3Ç23: 999 mn TL) olmuştur. 3Ç23’te 0,5 milyon TL olan net kar, 3Ç24’te 1.163 milyon TL’ye yükselmiştir. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 6,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini pozitif olarak değerlendiriyoruz.”
Gedik Yatırım yasal uyarısı
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
