Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim Komitesi Raporu hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre Şirket, halka arzdan elde ettiği 1.417.034.250 TL’den halka arz maliyetleri ve banka masrafları düşüldükten sonra kalan tutar olan 1.337.284.250 TL ile 26 Aralık 2023 tarihinde toplam 1.299.723.679 TL, 24 Haziran 2024 tarihinde kendi iç kaynaklarını da kullanarak 1.290.232.843 TL tutarında bankalarda bulunan Türk Lirası cinsinden kredilerin kapamalarını yapmış; bu sayede krediden kaynaklı faiz yükünü ortadan kaldırarak karlılığını arttırmayı amaçlamıştır. Şirket’in halka arzdan elde ettiği tutarla ve kendi iç kaynaklarıyla gerçekleştirdiği banka kredi ödemelerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Söz konusu halka arzdan elde edilen 1.417.034.250 TL tutarındaki fondan halka arz ve banka masrafları
düşüldükten sonra kalan 1.337.284.250 TL, mevcut banka kredilerinin tamamen kapatılması için
kullanılmıştır. Bu işlemler ile Şirket’in tüm kredi borçları ödenmiş olup mali yapısının güçlendirilmesi
sağlanmıştır.
