Astor Enerji (ASTOR) hisseleri 2026 yılında bu fiyatı görebilir

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) 4Ç2025 bilançosu sonrasında aracı kurumların ASTOR hisse senedi için hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor. 19 Şubat günü bir aracı kurum, yayınladığı raporda Astor hisse senedi için hedef fiyat revizyonunu duyurdu.

Hedef fiyat haberleri – ASTOR hisse yorumu

Raporda şu ifadeler kullanıldı; “Model portföyümüzde bulunan Astor Enerji’de değerlememizde yaptığımız güncellemelerin ardından 12 aylık hedef fiyatımızı yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz.
Globalde güçlü talep devam ediyor. Küresel güç transformatörü pazarında şebeke yatırımlarının tetiklediği arz kısıtları ve güçlü talep döngüsü, Astor Enerji için güçlü bir yatırım tezi sunmaya devam ediyor. Pazardaki arz kısıtlarının 3-4 yıl daha devam edeceğini öngörüyoruz. Şirketin bu sıkı talep ortamını fırsata çeviren ihracat odaklı stratejisi (2026 hedefi: %52 ihracat payı) ve 2026 cirosunun %72’sini şimdiden garanti altına alan 794 milyon dolarlık bakiye siparişi de bu büyümeyi öngörülebilir kılıyor.
Kapasite artışları ciro büyümesini destekliyor. Bu yıl devreye alınacak fabrika ile anahtarlama ürünleri kapasitesinin 2 katına ve yatırımına başlanan yeni fabrika ile güç trafosu ürünleri kapasitesinin ise 3 katına ulaşması bekleniyor.  Kapasite artışlarını daha da ileriye taşıyacak olmasıyla ciroda 2026-2030 yılları için %24 YBBO seviyesinde artış öngörüyoruz. Fakat artan yatırım harcamaları ve büyüyen özkaynak ile parasal kayıp etkisi sebebiyle ise 2026 yılında net karda reel büyümenin sınırlı olmasını bekliyoruz.
2026 Beklentileri. Şirket yönetimi 2026 ciro hedefini bizim de mevcut tahminimize yakın biçimde 1,1 milyar Dolar olarak belirledi. Büyüme hikayesi ağırlıklı olarak yurt dışı pazarın ağırlığı artamaya devam ediyor. Sirket ihracat payını %52’ye (567 mn Dolar) çıkarmayı ve yurt dışı gelirlerini %73 artırmayı hedeflerken, yurt içi satışlarda %6’lık bir büyüme öngörmekte.
Model değişiklikleri: 2026 ve 2027 için ciro beklentilerimizde ciddi değişikliğe gitmesek de 2027 ve sonrası için yeni yatırımlar sebebiyle tahminlerimizi bir miktar yukarı çektik. Daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyerek uç büyüme oranımızı da %2.5 seviyesinden %2 oranına indirdik. Değerlemede çarpan ve İNA yöntemlerine eşit ağırlık atamaya devam etsek de ihracat oranının artarak %52’ye ulaşması ve düşen risk unsurları ile birlikte yurt dışı çarpan iskontosunu ise %20 seviyesinden %15 seviyesine indirdik. Böylece 14x FD/FAVÖK değerleme çarpanına eş değer $5.1 milyar hedef değere ulaşıyoruz. 12 aylık hedef fiyatımızı yükseltiyoruz ve AL tavsiyemizi koruyoruz.”

ASTOR hisse hedef fiyat 2026

İşte aracı kurumların Astor Enerji hissesi için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;

İş Yatırım

İş Yatırım, ASTOR – Astor Enerji için hedef fiyatını 182,97 TL’den 261,16 TL’ye yükseltirken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

➢ Raporun tamamını PDF olarak görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz.

Kaynak: İş Yatırım Araştırma

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.