4 Şubat günü strateji raporunu yayınlayan bir aracı kurum, raporda Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hisseleri için hedef fiyatını açıkladı. Kurum ayrıca 2025 yılı için temettü tahminini de yayınladı.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Raporda şu ifadeler kullanıldı;
Güçlü sipariş alım ivmesi devam ediyor… Aselsan 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık 5 milyar USD değerinde sipariş alarak bakiye siparişlerini yaklaşık 13 milyar USD seviyesine çıkardı. Yeni proje alımları ilk beklentilerimizi kabaca %10 oranında aştı. Yurtiçi savunma bütçesi 2024’te 1,1 trilyon TL’den 2025’te 1,6 trilyon TL’ye yükseldi ve USD bazında yıllık yaklaşık %17 artış gösterdi. Aselsan için 2025 yılında ağırlıklı olarak Çelik Kubbe, MMU Kaan, modernizasyon projeleri ve askeri gemi projelerine ilişkin beklentilerden oluşan 5,4 milyar USD değerinde sipariş öngörüyoruz. Cironun USD bazında yıllık %13,6 büyümesini bekliyoruz.
Önümüzdeki yıllarda yurt içi teslimatların hızlanmasını ve ihracat katkısının bekliyoruz… Aselsan’ın artan kabiliyetleri ve katma değerli ürün yelpazesi ile silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmektedir. Bu kabiliyetler yerli savunma sanayi firmalarının mega projeleri ile daha önemli büyüme hikayelerini beraberinde getiriyor. 2023 yılında cironun sadece %9’unu oluşturan ihracat gelirlerinin payının artmasını bekliyoruz. Yerli savunma ekosisteminin artan mega proje teslim kabiliyetlerinin, geliştirilen diplomatik çabalar ve mevcut jeopolitik konumlanmasının sağladığı fırsatlarla doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok ülkeye satışa konu olabileceğine inanıyoruz.
TL’nin değer kazanması büyümeyi ve marjları baskılarken, İşletme Sermayesi ihtiyaçlarını yumuşatıyor… 3Ç24 itibarıyla birikmiş işlerin %82’si döviz cinsinden oluşurken, harcamaların %68’i TL cinsindendir. Bu nedenle, TL’nin değer kazanması ciro büyümesini sınırlayacak gibi görünüyor. Kur etkisinin İşletme Sermayesi Gereksinimlerini yumuşatmasına rağmen, büyüme İşletme Sermayesi Gereksinimlerini yukarı çekmeye devam ediyor. Bu etkilerle beraber, İS/Satışlar’ın 2025‘te 0,8x seviyesinde yatay kalmasını bekliyoruz.”
ASELS hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Aselsan için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Ak Yatırım
Ak Yatırım, ASELS-ASELSAN için hedef fiyatını 81 TL’den 100 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “endeks üstü getiri” den “nötr”e indirdi.
| Aracı Kurum | Ak Yatırım |
| Hedef fiyat | 100 TL |
| Son fiyat (İst: ASELS) | 88,40 TL |
| Tavsiye | Nötr |
| Prim potansiyeli | %13,12 |
| Açıklanma tarihi | 4 Şubat 2025 |
Aselsan 2025 temettü tahmini
Ak Yatırım Aselsan’ın 2025 yılında toplamda brüt 770.000.000 TL temettü dağıtacağını tahmin etti. Kurumun temettü verimi beklentisi ise %0,20 oldu. Ak Yatırım’ın beklentileri güncel fiyatla hisse başına 0,176 TL nakit temettüye işaret etti.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
