Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) bedelli sermaye artırımı gelirinin kullanım yerlerini açıkladı

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) – Eski adıyla Pera Yatırım Holding – tarafından 4 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor hakkında açıklama yapıldı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. hisse haberleri

Raporda şu ifadeler kullanıldı; Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 993.922.456 TL’lik kaynağın; 1. Finansal borç ödemelerinde (faiz, anapara, çek ödemeleri ve diğer finansman maliyetleri) Elde edilecek fonun %62,66’lik kısmının Ziraat Katılım Bankası’nda Horizon AVM’sine ilişkin “Sale and Lease Back” kredisinin tamamının, Q Yatırım bankasında kira temliği karşılığı kullanılan kredinin tamamının ve Vakıf Leasing’de kalan kredi tutarının erken kapama faiz indiriminden faydalanılarak kapatılması ve piyasa ve finans kuruluşlarında kullanılan ileri vadeli çeklerin ödemesinin gerçekleştirilmesi, ayrıca geçmiş dönemlerde işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırımların finansmanı için kullanılan kısa vadeli kredilerin kapatılması planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Gider Ödemeleri: Elde edilecek fonun %5,03’lük kısmının işletme sermayesi için kullanılması planlanan fonun kredi yoluyla finansman gideri oluşturulmadan mevcut sermaye artırımından gelen özkaynak ile karşılanması ve AVM’deki kira sözleşmelerinin bir kısmının 2026 yılının Ocak ayına kadar kira ödemesiz olması nedeniyle Şirket’in düzenli olarak ödemekte olduğu elektrik, dış hizmetler ve kiralama taahhütlerinden ve benzer kaynaklı giderlerin karşılanması planlanmaktadır.

3. Yapılmakta olan Yatırımlara İlişkin Ödemeler: Elde edilecek fonun %32,31’lık kısmının Horizon Garden AVM’nin geliştirmesi ve taahhüt verilen çalışmalarına karşılık harcamalarda ve Şirket’in yapmayı düşündüğü yeni yatırımlar ile Şirket’in satın alacağı veya yatırım yapacağı şirketlerin paylarının satın alınmasında ve söz konusu şirketlere yapılacak finansal yatırımlar kapsamında kullanılması planlanmaktadır.