4 Şubat günü demir-çelik sektörünü değerlendiren bir aracı kurum, raporda Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) hisseleri için hedef fiyat açıklamasına yer verdi.
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Kurum, Kardemir hisse senedi için hedef fiyatını korurken, tavsiyesi “al” oldu. Raporda şu ifadelere yer verildi;
Kardemir açısından i) ham madde tedarikinde maliyet avantajı ii) daha karlı ürün karması iii) olası Filyos Limanı projesi ve iv) devam eden yatırımlar destekleyici faktörler olarak görüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %1 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 13,7x F/K ve 8,9x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
Riskler. i) küresel resesyon ii) ham madde fiyatlarında hızlı yükseliş iii) enerji maliyetlerinin yükselmesi iv) beklentimizin altında satış hacimleri değerlemelerimiz açısından başlıca risk unsurları konumunda bulunuyor.
3Ç24 hatırlayalım. 3Ç24’te yıllık bazda %19 daralma ile 14.550 milyon TL ciro elde eden Şirket’in FAVÖK ve net zarar rakamları sırasıyla 765 milyon TL ve 971 milyon TL şeklinde gerçekleşti. 3Ç23 ve 2Ç24’te sırasıyla 114 USD ve 31 USD seviyelerinde gerçekleşen ton başına FAVÖK rakamı ise 3Ç24’te 35 dolar/ton olmuştur.
4Ç24 tahminlerimiz. Enflasyon muhasebesi nedeniyle Kardemir için çeyreksel bazda karşılaştırma yaptık. Kardemir için 575 bin ton satış hacmi ile çeyreksel bazda %13 azalışla 12.609 milyon TL satış geliri tahmin ediyoruz. Çeyreksel bazda 5,1 puan yükselişle %10,4 FAVÖK marjı ve %71 artış ile 1.311 milyon TL FAVÖK gerçekleştireceği beklentisindeyiz. Geçen çeyrekte 971 milyon TL olan net zarar rakamının da 280 milyon TL net kar şeklinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
KRDMD hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Kardemir için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, KRDMD – Kardemir (D) için hedef fiyatını 43,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | Deniz Yatırım |
| Hedef fiyat | 43,00 TL |
| Son fiyat (İst: KRDMD) | 26,94 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %59,61 |
| Açıklanma Tarihi | 4 Şubat 2025 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
