4 Şubat günü demir-çelik sektörü değerlendirme raporunu yayınlayan bir aracı kurum, raporda Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisseleri için hedef fiyat açıklamasına yer verdi.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. hisse haberleri
EREGL hisse senedi için hedef fiyatını koruyan kurumun tavsiyesi ise “al” oldu. Raporda şu ifadeler kullanıldı;
Ereğli Demir Çelik açısından i) sağlam bilançosu ii) dolar bazlı gelir yapısı iii) yeşil çelik dönüşüm planı ve iv) peletleme tesisi yatırımının uzun vadeli pozitif katkısının olumlu unsurlar olacağını düşünüyoruz. Hisse, yıl başından itibaren BIST 100 endeksinin %10 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 8,4x F/K ve 9,6x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
Riskler. i) küresel resesyon ii) ham madde fiyatlarında hızlı yükseliş iii) enerji maliyetlerinin yükselmesi iv) beklentimizin altında satış hacimleri değerlemelerimiz açısından başlıca risk unsurları konumunda bulunuyor.
3Ç24 hatırlayalım. Ereğli Demir Çelik 3Ç24’te yıllık %30 büyüme ile 48.729 milyon TL ciro elde etmiştir. FAVÖK yıllık bazda %13 azalırken, FAVÖK marjı da 4,7 puan düşüşle %9,3 oldu. 3Ç23 ve 2Ç24 dönemlerinde sırasıyla 111 USD ve 101 USD seviyelerinde gerçekleşen ton başına FAVÖK rakamı ise 3Ç24’te 71 USD olmuştur. 3Ç23’te 41 milyon TL olan net kar 3Ç24’te 801 milyon TL’ye yükseldi.
4Ç24 tahminlerimiz. Ereğli Demir Çelik için çeyreksel bazda %2, yıllık bazda da %6 artışla 49.915 milyon TL satış geliri tahmin ediyoruz. Yıllık bazda 6,2 puan düşüşle %4,7 FAVÖK marjı ve yıllık %54 daralma ile 2.356 milyon TL FAVÖK gerçekleştireceği beklentisindeyiz. Geçen yılın aynı döneminde 7.901 milyon TL olan net kar rakamının ise operasyonel karda daralma ve vergi gelirinin vergi giderine dönüşmesi nedeniyle 1.996 milyon TL seviyesine gerileyeceğini öngörürken, söz konusu tahminimizde yaklaşık 155 milyon USD tutarındaki sigorta hasar tazminat gelirinin (deprem kaynaklı) dahil ettiğimizi belirtmek isteriz.
Erdemir hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Erdemir için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyeleri;
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, EREGL-Erdemir için hedef fiyatını 37,00 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Kurum | Deniz Yatırım |
| Hedef fiyat | 37,00 TL |
| Son fiyat: (İst: EREGL) | 21,86 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %69,25 |
| Açıklanma tarihi | 4 Şubat 2025 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
