Borsada 2023 yılı Ekim ayından bu yana düşüş yönlü fiyatlama sürecine devam eden Zorlu Holding şirketlerinden Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) hisseleri Eylül ayında 4,11 seviyesini test etti. Geçtiğimiz hafta BİST100 endeksindeki alımlardan pozitif etkilenen hissede son işlem gününde 4,40 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Hissedeki teknik grafiklerin son durumu, şirket çarpanları, son hedef fiyat raporları, takas ve bilanço verilerini sizler için hazırladık. İşte detaylar…
Teknik analiz haberleri – ZOREN
Hissede 2024 yılı başından itibaren yaşanan yükseliş kanalı içerisindeki fiyatlama süreci, kanal alt bandının Ağustos ayında aşağı yönlü geçilmesiyle son buldu.
Hissede son bir yılda 4,00-4,10 bölgesi üçüncü kez destek oldu.
Şirket hisselerinin,
- 10 günlük ortalaması 4,37
- 20 günlük ortalaması 4,47
- 50 günlük ortalaması 4,80
- 100 günlük ortalaması 5,07
- 200 günlük ortalaması 5,08 seviyesinde bulunmaktadır.
ZOREN fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
Zorlu Enerji hissesinin 2023 yılı hedef fiyatını bulmak için hesaplama yapmak isteyen yatırımcılar, Zoren 2024 kar beklentilerine göre F/K ve PD/DD çarpanlarının geçmiş istatistiklerini kullanarak, temel verilerle ZOREN hedef fiyatını yaklaşık şekilde hesaplayabilirler.
Gelecek bilanço dönemlerinde şirketin elde edeceği kâr rakam tahminleri ile şirketin geçmiş dönem F/K ve PD/DD çarpan istatistikleri incelenerek şirketin gelecekte hedef fiyatlarının hesaplanmasının kolay olması maksadıyla çarpan istatistikleri paylaşılmıştır.
- Son bir yılda fiyat kazanç oranı en yüksek 3,05, en düşük 1,44 oldu.
- Son bir yılda PD/DD oranı en yüksek 1,72, en düşük 0,38 oldu.
Şirket Çarpanları
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 1,84 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,41 |
| Piyasa değeri | 22 milyar TL |
| Sermaye | 5 milyar TL |
ZOREN bilanço 2024
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 01.01.2024 – 30.06.2024 döneminde toplam 2.499.211.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 4.184.352.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 azalmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 1.311.906 TL net zarar açıkladı.
| ZOREN Bilanço | 2023/6 aylık | 2024/6 aylık |
| Satışlar | 18.899.295.000 | 10.880.120.000 |
| Net dönem kârı | 4.184.352.000 | 2.499.211.000 |
| Esas faaliyet kârı | 3.361.778.000 | 410.252.000 |
| FAVÖK | 5.313.035.000 | 2.276.539.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 azalırken esas faaliyet karı %88 azaldı.
| ZOREN Bilanço | 2023/12 aylık | 2024/6 aylık |
| Toplam varlıklar | 122.877.257.000 | 106.729.714.000 |
| Toplam borçlar | 74.889.280.000 | 52.756.209.000 |
| Özkaynaklar | 47.900.216.000 | 53.972.858.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %2 arttı.
ZOREN hisse hedef fiyat 2025
Zorlu Enerji için 2024 yılı 2. Çeyrek bilançosu sonrasında 1 aracı kurum hedef fiyatını yayınladı. Zorlu Enerji için açıklanan hedef fiyata aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tavsiye | Tarih | Son Fiyat | Prim Potansiyeli |
| Gedik Yatırım | 6,40 TL | Endekse paralel getiri | 2 Eylül 2024 | 4,40 TL | %45,45 |
ZOREN takas verileri
ZOREN hisse genel takası
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Alıcılar
Satıcılar
Kaynak: Matriks
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
