2022 yılındaki güçlü bilanço ve yüksek temettü verimiyle uzun vade yatırımcıların gözdesi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisseleri aradan geçen 2 yılda karlılıktaki azalmanın etkisiyle uzun süre boyunca 30-50 arasında fiyatlama gerçekleştirdi. Son dönemde güçlü alımlara sahne olan hissede 51,60 seviyesinden kapanış gerçekleşirken yabancı oranının artmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Hissede grafiklerin son durumu, aracı kurumların hedef fiyatları ve güncel takas bilgilerini sizler için hazırladık. İşte detaylar…
Teknik analiz haberleri – Erdemir
Şirketin geçmiş yıl karakteristiğinde karlılık dönemlerinin sekteye uğradığı zamanlarda dünyadaki gelişmelere de bağlı olarak 2-3 yıllık bir duraklama dönemi yaşandığı görülüyor. En son 2022 yılından itibaren karlılık sürecinde yaşanan negatif gelişmelerin ardından yaklaşık son 2 yıldır yine eski tarihlerdeki gibi geniş resimde bir dörtgen bölgede fiyatlama süreci devam ediyor. 2-3 yıllık duraklama dönemi sonrasında önemli ralli süreçleri yaşanan hissede 2022-2024 duraklama dönemi sonrasında şirketin toparlanan bilançolar açıklaması halinde yeni trend başlayabilecektir.
Hissede son bir yılda direnç olan 50,30 bölgesinin üzerinde ilk kapanış gerçekleşti. İlerleyen dönemde 50,30 üzerinde kapanışların devam etmesi önem arz etmektedir.
Şirketin,
- 10 günlük ortalaması 42,41
- 20 günlük ortalaması 42,35
- 50 günlük ortalaması 41,26 seviyesinde bulunmaktadır.
Hissede son düşüş sürecinde 50 günlük ortalama destek olduktan sonra son bir yılın en yüksek seviyesi test edildi.
Erdemir fiyat kazanç ve piyasa/defter değeri analizi
Ereğli hissesinin 2023 yılı hedef fiyatını bulmak için hesaplama yapmak isteyen yatırımcılar, Erdemir 2023 kar beklentilerine göre FK ve PD/DD çarpanlarının geçmiş istatistiklerini kullanarak, temel verilerle EREGL hedef fiyatını yaklaşık şekilde hesaplayabilirler.
Gelecek bilanço dönemlerinde şirketin elde edeceği kâr rakam tahminleri ile şirketin geçmiş dönem FK ve PD/DD çarpan istatistikleri incelenerek şirketin gelecekte hedef fiyatlarının hesaplanmasının kolay olması maksadıyla çarpan istatistikleri paylaşılmıştır.
Şirketin geçmiş yıllara göre PD/DD istatistiğine göre kriz dönemlerinde 0,78-0,80 PD/DD 2023 yılında da destek olmuştur. Bilançosunun düzelmeye başladığı dönemlerde genel olarak 1,50 PD/DD oranında fiyatlama yaşanan hissede bilançonun güçlü geldiği dönemlerde PD/DD oranında 2 üzeri fiyatlama görülmektedir. Son dönemde PD/DD oranı en yüksek 1,23, en düşük 0,71 olurken şu an 0,86’dır.
Erdemir bilanço 2024
Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 01.01.2024 – 31.03.2024 döneminde toplam 5.600.923.000 TL net kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı ilk 3 aylık dönemde 90.311.000 TL kar açıklamıştı. Şirket, ana ortaklığa ait özkaynaklarını, bir önceki çeyreğe göre 21.77 milyar TL , yüzde olarak %11.7 artırdı. Şirket, geçen çeyrekte de ana ortaklık özkaynaklarını bir önceki çeyreğe göre 24.37 milyar TL artırmıştı. Şirket, bir sene öncesinin aynı dönemine göre, hasılatını % 89 artırmasına rağmen, satışların maliyetindeki artış %70 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Böylece, şirket, önceki senenin aynı döneminde %4 olan brüt kar marjını %14 seviyelerine çıkarmıştır.
| EREGL Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Satışlar | 26.273.984.000 | 49.747.633.000 |
| Net dönem kârı | 90.311.000 | 5.600.923.000 |
| Esas faaliyet kârı | 435.987.000 | 8.810.833.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %89 artarken esas faaliyet karı ise %1921 arttı.
| EREGL Bilanço | 2023/3 aylık | 2024/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 310.033.249.000 | 349.880.224.000 |
| Toplam borçlar | 118.504.367.000 | 135.767.586.000 |
| Özkaynaklar | 186.191.490.000 | 207.965.236.000 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %11,7 arttı. Şirketin, toplam 23.05 milyar TL ticari alacağı, 23.92 milyar TL ticari borcu bulunmaktadır. Şirket, 867.4 milyon TL net ticari borçludur. Şirket, önceki çeyrekte ise 3.07 milyar TL net ticari borçluydu.
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) hedef fiyat 2024
Son dönemde aracı kurumların hisse hedef fiyatları şu şekilde oluştu;
| Aracı Kurum | Hedef fiyat | Tarih |
| Ahlatcı Yatırım | 56.45 TL | 23 Şubat 2024 |
| İş Yatırım | 65 TL | 28 Şubat 2024 |
| Ziraat Yatırım | 67.10 TL | 1 Mart 2024 |
| Anadolu Yatırım | 63.54 | 1 Mart 2024 |
| Bank of America | 47 TL | 4 Mart 2024 |
| QNB Finansinvest | 53 TL | 11 Mart 2024 |
| ÜNLÜ & Co | 53.60 TL | 27 Mart 2024 |
| Gedik Yatırım | 52.21 TL | 29 Mart 2024 |
| Deniz Yatırım | 62.50 TL | 7 Mayıs 2024 |
| Vakıf Yatırım | 60 TL | 10 Mayıs 2024 |
| TEB Yatırım | 60.34 TL | 10 Mayıs 2024 |
| Şeker Yatırım | 56.13 TL | 10 Mayıs 2024 |
| Alnus Yatırım | 64 TL | 10 Mayıs 2024 |
| Yapı Kredi Yatırım | 55 TL | 10 Mayıs 2024 |
| Ak Yatırım | 55.32 TL | 13 Mayıs 2024 |
Erdemir Ereğli takas verileri
Erdemir Ereğli hisse genel takası
Hissenin son bir aydaki takas değişimi ise şu şekilde oluştu;
Alıcılar
Satıcılar
Kaynak: Matriks
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
