1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre A1 Capital tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda yalnızca net aktif değer yöntemi esas alınmıştır ve işbu fiyat tespit raporunda 30.06.2023 tarihli finansal verilerini içeren Bağımsız Denetim Raporu dikkate alınarak Şirket’in Net Aktif Değeri özkaynaklarına göre hesaplanmıştır.
29.01.2024 tarihinde Şirket tarafından KAP’ta açıklanan “HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN VARSAYIMLARA İLİŞKİN GERÇEKLEŞME VE DEĞERLENDİRME RAPORU”nda (“1. Rapor”) Şirket’in özkaynak tutarı 30.09.2023 tarihli finansal veriler uyarınca 30.06.2023 tarihli finansal verilerdeki özkaynak tutarına göre yaklaşık binde 2 oranında ve 16.086.995 TL tutarında artış göstermiştir. Yine 23 Mayıs 2024 tarihli 2. Rapor’da Şirket’in özkaynak tutarı 31.12.2023 tarihli finansal veriler uyarınca 30.06.2023 tarihli
finansal verilerdeki özkaynak tutarına göre yaklaşık %49,79 oranında artış göstermiştir. Şirket’in 31.12.2022 tarihli ve 31.12.2023 tarihli finansal tablo sonuçlarını içeren Bağımsız Denetim Raporu 09.05.2024 tarihinde KAP’ ta yayımlanmıştır. İşbu rapordaki hesaplamalar ise bu verilere dayalı olarak yapılmıştır. Şirket’in nihai değerinin belirlenmesinde dikkate alınan 31.03.2024 tarihli özet bilanço kalemleri ve özkaynak tutarı ile 31.12.2022, 30.06.2023, 30.09.2023 ile 31.12.2023 tarihli özet bilanço
kalemleri ve özkaynak tutarına karşılaştırmalı olarak aşağıda yer verilmiştir:
Tabloda yer verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere Şirket tarafından yayınlanan son finansal tablo
tarihi itibarıyla Şirket’in özkaynak tutarı 31.12.2023 tarihli finansal sonuçlarında yer alan özkaynak
tutarına kıyasla %15,1 oranında artış göstermiş olup, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan
30.06.2023 tarihli finansal sonuçlarında yer alan özkaynak tutarına kıyasla %72,4 artmıştır.
31.03.2024 tarihi itibarıyla Şirket’in özkaynak tutarı halka arz fiyatının belirlenmesinde esas
alınan 30.06.2023 tarihli özkaynak tutarına kıyasla %72,4 oranında artış göstermiştir. Bu
çerçevede Şirket’in 31.03.2024 tarihli verileri kullanılarak yapılan hesaplamaların, A1 Capital
tarafından Şirket’in halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemlersonucu ulaşılan nihai
değerin altında kalmadığı görülmektedir
