Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) tarafından 1 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu (2023) hakkında açıklama yapıldı.
Buna göre QNB Finans Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda yer alan projeksiyonlar ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin gerçekleşmeler takip eden tabloda
özetlenmiştir.
Kocaer Çelik 2023 yılında Türkiye demir-çelik sektöründe yaşanan daralma ve ihracat hacminde yaşanan gerilemeye rağmen, 2022 yılının ardından 2023 yılında da sektörden pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır. Bu başarının ardında şirketin güçlü kurumsal yapısı ve uyguladığı büyüme stratejisi yatmaktadır. Mayıs ayında Aliağa-A2 fabrikasının yatırım sürecinde gerçekleşen 32 günlük üretim duruşuna rağmen, 2023 yılında toplam satış hacmi 2022 yılına göre %5,33 artmış, toplam satış gelirleri de 15.091 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Satış hacminde yakalanan artış, etkin maliyet ve operasyonel gider yönetimi, 2023 yılında kar marjlarının 2022 yılına göre önemli oranda artmasını sağlamıştır. 2023 yılında brüt kar marjı önceki yılki %17,7 seviyesinden %19,6 seviyesine yükselmiştir. Brüt karlılığa paralel olarak FAVÖK marjı da önceki yıldaki %11,9 seviyesinden %14,8’e yükselmiş, düzeltilmiş FAVÖK ise %7 artış ile 2.229 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gerek satış hacmi ve marjlardaki gelişim, gerekse finansman giderlerindeki %11’lik düşüşün katkısıyla şirket 2023 yılında toplam net karını 2022 yılına göre %22 oranında arttırarak 970 milyon TL’den 1.186 milyon TL’ye yükseltmiştir. Kocaer Çelik, 2023 yılında sektörde gözlenen zorlu koşullara rağmen, Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nda yer alan 2023 yılı net satış projeksiyonlarını %106 oranında gerçekleştirmiştir. 2023
yılı için beklenen brüt karın gerçekleşme oranı %103 olurken, düzeltilmiş FAVÖK beklentisi de %100 oranında karşılanmıştır.
