Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) hisseleri için aracı kurumlardan hedef fiyat açıklamaları gelmeye devam ediyor. 23 Ocak günü 2025 strateji rapırunu yayınlayan bir kurum, FROTO için hedef fiyat açıklamasında bulundu.
Hedef fiyat haberleri haberleri
Raporda şu ifadeler kullanıldı;
Ford Otosan, 4Ç24 hacimlerinin yıllık bazda tahmini %30 artmasıyla yılı güçlü bir şekilde tamamladı. Sonuç olarak, şirketin yılı %13 ihracat büyümesiyle kapatırken, iç satışların yıllık bazda %3 düştüğüne inanıyoruz. 2025’e baktığımızda, öncelikle 1 tonluk ticari araç satışlarının artmasıyla yönlendirilen daha güçlü bir performans bekliyoruz. Avrupa otomotiv talebinin zayıf kalması beklenirken, van segmentindeki potansiyel güç Ford Otosan için olumlu bir faktör. İç pazarın geçen yılın yüksek tabanından daralması beklenmesine rağmen, Ford’un iç satışlarında büyük ölçüde ticari araçlar tarafından desteklenen bir toparlanma öngörüyoruz.
Ford Otosan’ın üretim kapasitesinin 2025 yılında 900 bin adede ulaşması bekleniyor. Şirketin yatırım döngüsü devam ediyor ve 2025 yılında 700 milyon avro civarında sermaye harcaması bekleniyor. Bu, üretim kapasitesinin 746 binden 900 bin adede çıkmasıyla birlikte 2024’e benzer bir yatırım harcaması anlamına geliyor. Kârlılığın, daha güçlü ihracat hacimleri ve daha iyi bir ürün portföyü ile desteklenerek düşük bir bazdan iyileşmesini bekliyoruz. FAVÖK marjının 2025 yılında yıllık bazda 40 baz puan artarak %8,0’a ulaşması öngörülüyor. Uzun vadede, FAVÖK marjının %8,0-9,0 aralığında normalleşmesini öngörüyoruz.
Değerleme: Ford Otosan hisseleri, BIST100’e paralel son altı ayda %6 düştü. 2025 tahminlerimize göre hisseler şu anda 6,5x F/K ve 6,8x FD/FAVÖK ile işlem görüyor. Temel riskler: Avrupa’daki beklenenden zayıf makroekonomik koşullar, Çinli üreticilerin elektrikli ticari araç segmentine girme potansiyeli, elektrikli araçların beklenenden yavaş benimsenmesi ve avroya karşı daha güçlü bir Türk lirası.”
FROTO hisse hedef fiyat 2025
İşte aracı kurumların Ford Otomotiv için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;
ICBC Yatırım
ICBC Yatırım, FROTO-Ford Otosan için hedef fiyatını 1250 TL, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
| Aracı Kurum | ICBC Yatırım |
| Hedef fiyat | 1250,00 TL |
| Son fiyat (İst: FROTO) | 956 TL |
| Tavsiye | Al |
| Prim potansiyeli | %30,75 |
| Açıklanma Tarihi | 23 Ocak 2025 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.
